单位(元)银华中小市值量化优选股票发起式A(005515)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
2,474,579 |
1,536,063 |
2,223,101 |
1,468,767 |
利息收入 |
5,282 |
2,368 |
4,528 |
2,001 |
其中:存款利息收入 |
5,282 |
2,368 |
4,528 |
2,001 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
2,910,351 |
1,443,921 |
1,549,822 |
1,224,988 |
其中:股票投资收益 |
2,814,180 |
1,370,220 |
1,447,453 |
1,134,985 |
基金投资收益 |
- |
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- |
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债券投资收益 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
96,170 |
73,701 |
102,369 |
90,003 |
公允价值变动收益 |
-455,922 |
81,634 |
661,421 |
239,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,869 |
8,141 |
7,330 |
1,869 |
费用 |
659,732 |
266,361 |
474,187 |
208,232 |
管理人报酬 |
115,813 |
52,922 |
96,876 |
46,802 |
托管费 |
23,163 |
10,584 |
19,375 |
9,360 |
销售服务费 |
1,708 |
799 |
988 |
223 |
交易费用 |
478,388 |
182,035 |
316,677 |
116,135 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
40,660 |
20,021 |
40,270 |
35,712 |
利润总额 |
1,814,847 |
1,269,703 |
1,748,914 |
1,260,536 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,814,847 |
1,269,703 |
1,748,914 |
1,260,536 |
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