基金经理：沈致远
| 单位净值:1.0412 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5012 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞恒中短债债券C(005514)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 11,064,191 | 4,708,929 | 29,268,115 | 1,128,302 |
| 利息收入 | 393,920 | 327,732 | 933,487 | 68,187 |
| 其中：存款利息收入 | 241,369 | 222,106 | 641,365 | 34,854 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 152,551 | 105,627 | 292,122 | 33,333 |
| 投资收益 | 7,029,253 | 629,450 | 30,774,900 | 167,441 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,029,253 | 629,450 | 30,774,900 | 167,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,527,984 | 3,739,429 | -3,581,654 | 115,502 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 113,035 | 12,317 | 1,141,382 | 777,173 |
| 费用 | 3,861,072 | 2,319,838 | 10,069,773 | 101,116 |
| 管理人报酬 | 1,665,306 | 1,178,909 | 5,678,569 | 44,182 |
| 托管费 | 555,102 | 392,970 | 1,892,856 | 14,727 |
| 销售服务费 | 199,318 | 159,236 | 1,431,866 | 1,180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,191,108 | 456,431 | 790,059 | 4,069 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,191,108 | 456,431 | 790,059 | 4,069 |
| 其他费用 | 234,875 | 132,292 | 276,424 | 36,959 |
| 利润总额 | 7,203,120 | 2,389,091 | 19,198,341 | 1,027,186 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,203,120 | 2,389,091 | 19,198,341 | 1,027,186 |
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