基金经理:
单位净值:1.0513 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2019/12/4 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)中信建投稳福债券C(005512)利润表 |
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报告期 | 2019/6/30 | |||
收入 | 1,723,598 | |||
利息收入 | 4,301,670 | |||
其中:存款利息收入 | 35,026 | |||
债券利息收入 | 4,118,242 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 148,402 | |||
投资收益 | -2,347,503 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -2,347,503 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -230,569 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,868,040 | |||
管理人报酬 | 820,871 | |||
托管费 | 205,218 | |||
销售服务费 | 4,763 | |||
交易费用 | 24,715 | |||
利息支出 | 700,308 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 700,308 | |||
其他费用 | 105,555 | |||
利润总额 | -144,443 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -144,443 |