单位(元)银华岁盈定期开放债券(005500)利润表 |
报告期 |
2021/9/13 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
7,160 |
6,979,929 |
11,357,613 |
7,016,079 |
利息收入 |
7,160 |
5,974,667 |
14,379,548 |
6,962,960 |
其中:存款利息收入 |
7,160 |
45,906 |
160,372 |
83,259 |
债券利息收入 |
- |
5,923,992 |
14,219,176 |
6,879,700 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
4,769 |
- |
- |
投资收益 |
- |
897,518 |
-404,445 |
170,611 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
897,518 |
-404,445 |
170,611 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
107,744 |
-2,617,490 |
-117,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
973 |
2,111,688 |
5,384,820 |
2,539,332 |
管理人报酬 |
- |
700,554 |
1,388,946 |
690,319 |
托管费 |
- |
116,759 |
231,491 |
115,053 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
5,631 |
4,410 |
1,699 |
利息支出 |
- |
1,161,744 |
3,501,844 |
1,604,686 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
1,161,744 |
3,501,844 |
1,604,686 |
其他费用 |
973 |
107,402 |
213,352 |
106,043 |
利润总额 |
6,188 |
4,868,241 |
5,972,793 |
4,476,747 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,188 |
4,868,241 |
5,972,793 |
4,476,747 |
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