单位(元)鑫元价值精选A(005493)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,568,715 |
7,187,653 |
-16,816,341 |
-11,676,337 |
利息收入 |
51,212 |
25,642 |
106,260 |
40,881 |
其中:存款利息收入 |
51,212 |
25,642 |
95,879 |
38,794 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,380 |
2,088 |
投资收益 |
-2,205,073 |
7,882,482 |
-15,463,578 |
-11,203,804 |
其中:股票投资收益 |
-3,531,144 |
7,556,154 |
-15,967,894 |
-11,624,387 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
71,368 |
24,630 |
36,563 |
34,481 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,254,704 |
301,698 |
467,753 |
386,102 |
公允价值变动收益 |
-1,518,429 |
-747,407 |
-1,462,599 |
-513,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
103,575 |
26,937 |
3,576 |
343 |
费用 |
1,334,365 |
627,564 |
1,202,792 |
631,750 |
管理人报酬 |
993,704 |
470,954 |
901,817 |
460,550 |
托管费 |
165,617 |
78,492 |
150,303 |
76,758 |
销售服务费 |
24,992 |
3,815 |
2,074 |
969 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
150,052 |
74,302 |
148,599 |
93,473 |
利润总额 |
-4,903,080 |
6,560,089 |
-18,019,134 |
-12,308,087 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,903,080 |
6,560,089 |
-18,019,134 |
-12,308,087 |
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