单位(元)银华瑞泰灵活配置混合(005481)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-115,880,482 |
-45,163,818 |
-164,869,539 |
-108,685,444 |
利息收入 |
192,229 |
109,884 |
373,884 |
206,546 |
其中:存款利息收入 |
192,229 |
109,884 |
373,884 |
206,546 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-45,640,166 |
-34,564,243 |
-22,444,737 |
-24,493,221 |
其中:股票投资收益 |
-50,216,317 |
-37,361,079 |
-25,886,962 |
-26,876,571 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
11,877 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,576,151 |
2,796,836 |
3,430,348 |
2,383,350 |
公允价值变动收益 |
-70,443,610 |
-10,717,426 |
-142,843,814 |
-84,427,924 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,065 |
7,967 |
45,128 |
29,156 |
费用 |
5,865,118 |
3,614,569 |
8,404,936 |
4,487,439 |
管理人报酬 |
4,873,893 |
3,021,125 |
7,049,650 |
3,757,061 |
托管费 |
812,315 |
503,521 |
1,174,942 |
626,177 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
178,910 |
89,923 |
180,344 |
104,201 |
利润总额 |
-121,745,600 |
-48,778,387 |
-173,274,474 |
-113,172,883 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-121,745,600 |
-48,778,387 |
-173,274,474 |
-113,172,883 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。