单位(元)富国价值驱动灵活配置混合A(005472)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,130,156 |
2,878,204 |
-28,264,673 |
-9,695,495 |
利息收入 |
63,970 |
22,828 |
67,179 |
30,072 |
其中:存款利息收入 |
55,908 |
22,828 |
67,179 |
30,072 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
8,062 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,993,634 |
1,901,625 |
-26,212,589 |
-22,367,234 |
其中:股票投资收益 |
-3,750,652 |
1,430,936 |
-27,059,839 |
-23,023,856 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
332,266 |
276,873 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
757,017 |
470,689 |
514,984 |
379,748 |
公允价值变动收益 |
1,797,851 |
952,610 |
-2,198,270 |
12,588,487 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,658 |
1,141 |
79,007 |
53,180 |
费用 |
1,321,381 |
749,253 |
2,056,985 |
1,033,903 |
管理人报酬 |
954,076 |
548,084 |
1,541,474 |
778,763 |
托管费 |
159,013 |
91,347 |
256,912 |
129,794 |
销售服务费 |
105,220 |
57,967 |
117,608 |
54,880 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
103,072 |
51,854 |
140,991 |
70,466 |
利润总额 |
-2,451,537 |
2,128,952 |
-30,321,659 |
-10,729,399 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,451,537 |
2,128,952 |
-30,321,659 |
-10,729,399 |
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