单位(元)华泰紫金智盈债券C(005468)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,528,377 |
11,161,257 |
21,612,520 |
14,679,151 |
利息收入 |
179,851 |
44,678 |
159,639 |
81,421 |
其中:存款利息收入 |
165,847 |
39,937 |
100,742 |
52,682 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,004 |
4,741 |
58,897 |
28,739 |
投资收益 |
27,729,755 |
8,536,660 |
19,518,426 |
11,003,262 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,795,080 |
8,601,985 |
19,915,760 |
11,303,040 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-65,325 |
-65,325 |
-397,334 |
-299,778 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,615,366 |
2,578,877 |
1,861,527 |
3,562,937 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,404 |
1,042 |
72,928 |
31,531 |
费用 |
8,200,937 |
2,316,392 |
4,473,270 |
2,468,548 |
管理人报酬 |
2,717,795 |
858,376 |
2,210,138 |
1,111,292 |
托管费 |
850,437 |
230,630 |
552,535 |
277,823 |
销售服务费 |
99,408 |
15,418 |
42,266 |
18,566 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,234,398 |
1,072,365 |
1,379,979 |
933,196 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,234,398 |
1,072,365 |
1,379,979 |
933,196 |
其他费用 |
247,982 |
124,609 |
258,312 |
108,581 |
利润总额 |
24,327,440 |
8,844,865 |
17,139,250 |
12,210,603 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
24,327,440 |
8,844,865 |
17,139,250 |
12,210,603 |
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