单位(元)国投瑞银顺银债券(005435)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
77,417,278 |
41,892,549 |
74,564,872 |
48,314,713 |
利息收入 |
575,350 |
417,371 |
209,474 |
159,602 |
其中:存款利息收入 |
103,950 |
67,227 |
158,498 |
113,706 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
471,400 |
350,144 |
50,976 |
45,896 |
投资收益 |
84,047,648 |
38,952,706 |
77,632,419 |
43,422,250 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,103,168 |
35,789,889 |
69,176,754 |
39,318,017 |
资产支持证券投资收益 |
4,944,480 |
3,162,817 |
8,455,665 |
4,104,233 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,205,738 |
2,522,472 |
-3,277,021 |
4,732,862 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18 |
- |
- |
- |
费用 |
13,249,441 |
5,163,482 |
21,181,627 |
12,593,872 |
管理人报酬 |
7,545,805 |
3,529,214 |
7,008,300 |
3,449,366 |
托管费 |
2,515,268 |
1,176,404 |
2,336,100 |
1,149,789 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
2,676,254 |
228,574 |
11,305,737 |
7,730,497 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,676,254 |
228,574 |
11,305,737 |
7,730,497 |
其他费用 |
273,485 |
129,804 |
293,117 |
145,376 |
利润总额 |
64,167,837 |
36,729,067 |
53,383,245 |
35,720,841 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
64,167,837 |
36,729,067 |
53,383,245 |
35,720,841 |
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