单位(元)鹏华睿投混合A(005434)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,698,002 |
-5,405,587 |
-50,048,326 |
-14,755,272 |
利息收入 |
1,054,742 |
853,426 |
289,507 |
88,388 |
其中:存款利息收入 |
811,507 |
612,256 |
258,164 |
86,222 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
243,235 |
241,169 |
31,343 |
2,166 |
投资收益 |
-10,957,174 |
-1,428,495 |
-30,793,372 |
-15,091,897 |
其中:股票投资收益 |
-17,926,534 |
-6,356,566 |
-38,272,847 |
-21,274,908 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
443,786 |
151,660 |
3,269,850 |
3,166,050 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,525,575 |
4,776,411 |
4,209,625 |
3,016,961 |
公允价值变动收益 |
-32,728,201 |
-5,338,407 |
-20,622,371 |
-187,425 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
932,631 |
507,889 |
1,077,910 |
435,662 |
费用 |
8,415,625 |
5,424,146 |
8,316,057 |
3,794,724 |
管理人报酬 |
6,993,279 |
4,618,101 |
6,548,754 |
2,642,550 |
托管费 |
1,005,391 |
615,747 |
873,167 |
352,340 |
销售服务费 |
98,274 |
82,226 |
4,472 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
102,518 |
14,533 |
704,153 |
704,153 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
102,518 |
14,533 |
704,153 |
704,153 |
其他费用 |
216,163 |
93,539 |
181,383 |
91,559 |
利润总额 |
-50,113,626 |
-10,829,733 |
-58,364,383 |
-18,549,996 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-50,113,626 |
-10,829,733 |
-58,364,383 |
-18,549,996 |
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