单位(元)上银聚增富定开债券(005431)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,484,075 |
5,156,687 |
10,128,620 |
5,963,167 |
利息收入 |
38,188 |
25,679 |
70,663 |
32,400 |
其中:存款利息收入 |
29,463 |
20,211 |
47,524 |
24,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,725 |
5,469 |
23,139 |
7,696 |
投资收益 |
9,785,040 |
4,562,846 |
11,185,506 |
7,501,100 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,785,040 |
4,562,846 |
11,185,506 |
7,501,100 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-339,153 |
568,162 |
-1,127,549 |
-1,570,333 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
2,042,617 |
929,721 |
2,731,533 |
1,428,910 |
管理人报酬 |
1,126,444 |
555,797 |
1,134,775 |
560,975 |
托管费 |
375,481 |
185,266 |
378,258 |
186,992 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
326,916 |
80,962 |
999,001 |
570,343 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
326,916 |
80,962 |
999,001 |
570,343 |
其他费用 |
209,565 |
104,628 |
215,499 |
108,786 |
利润总额 |
7,441,458 |
4,226,967 |
7,397,086 |
4,534,257 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,441,458 |
4,226,967 |
7,397,086 |
4,534,257 |
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