单位(元)中欧嘉泽灵活配置混合(005421)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-80,017,888 |
37,339,341 |
-171,513,041 |
-113,970,746 |
利息收入 |
406,250 |
188,398 |
215,082 |
112,652 |
其中:存款利息收入 |
406,250 |
188,398 |
215,082 |
112,652 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-11,182,799 |
31,843,499 |
-80,772,081 |
-25,522,844 |
其中:股票投资收益 |
-21,410,460 |
25,551,233 |
-89,897,942 |
-30,292,310 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,006,591 |
234,539 |
1,102,999 |
368,654 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
9,221,071 |
6,057,727 |
8,022,862 |
4,400,813 |
公允价值变动收益 |
-69,628,282 |
5,053,257 |
-91,723,195 |
-89,109,937 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
386,943 |
254,187 |
767,153 |
549,382 |
费用 |
15,285,808 |
7,724,772 |
14,153,799 |
7,641,714 |
管理人报酬 |
12,886,133 |
6,513,239 |
11,914,669 |
6,441,404 |
托管费 |
2,147,689 |
1,085,540 |
1,985,778 |
1,073,567 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
251,984 |
125,993 |
253,351 |
126,742 |
利润总额 |
-95,303,695 |
29,614,569 |
-185,666,840 |
-121,612,460 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-95,303,695 |
29,614,569 |
-185,666,840 |
-121,612,460 |
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