单位(元)华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
224,680,295 |
132,400,059 |
160,290,980 |
101,761,397 |
利息收入 |
2,127,630 |
1,040,352 |
2,371,447 |
1,133,197 |
其中:存款利息收入 |
2,079,372 |
1,005,607 |
1,494,392 |
997,027 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
48,258 |
34,746 |
877,055 |
136,170 |
投资收益 |
181,590,860 |
92,759,469 |
216,070,948 |
114,908,041 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
181,590,860 |
92,759,469 |
204,790,769 |
103,627,861 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
11,280,179 |
11,280,179 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
40,961,806 |
38,600,238 |
-58,151,416 |
-14,279,841 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
61,977,862 |
31,543,715 |
39,200,033 |
24,136,289 |
管理人报酬 |
13,079,385 |
6,719,928 |
13,663,735 |
6,755,658 |
托管费 |
4,359,795 |
2,239,976 |
4,554,578 |
2,251,886 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,877,687 |
22,225,540 |
20,313,010 |
14,747,451 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,877,687 |
22,225,540 |
20,313,010 |
14,747,451 |
其他费用 |
262,136 |
130,262 |
253,149 |
125,324 |
利润总额 |
162,702,433 |
100,856,345 |
121,090,948 |
77,625,108 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
162,702,433 |
100,856,345 |
121,090,948 |
77,625,108 |
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