单位(元)万家潜力价值混合C(005401)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,283,145 |
3,944,289 |
-31,316,629 |
-15,798,468 |
利息收入 |
242,161 |
105,536 |
189,249 |
96,175 |
其中:存款利息收入 |
212,329 |
105,536 |
189,249 |
96,175 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
29,833 |
- |
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- |
投资收益 |
-7,975,046 |
5,773,612 |
21,805,903 |
18,193,672 |
其中:股票投资收益 |
-11,301,119 |
3,571,338 |
17,115,075 |
15,844,556 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,326,073 |
2,202,274 |
4,690,828 |
2,349,116 |
公允价值变动收益 |
-14,560,932 |
-1,942,736 |
-53,372,891 |
-34,136,050 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,672 |
7,877 |
61,110 |
47,735 |
费用 |
3,543,859 |
2,031,820 |
4,803,458 |
2,542,699 |
管理人报酬 |
2,751,887 |
1,589,121 |
3,743,040 |
1,976,426 |
托管费 |
458,648 |
264,854 |
623,840 |
329,404 |
销售服务费 |
154,984 |
82,222 |
245,192 |
141,845 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,340 |
95,622 |
191,386 |
95,023 |
利润总额 |
-25,827,004 |
1,912,470 |
-36,120,086 |
-18,341,167 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-25,827,004 |
1,912,470 |
-36,120,086 |
-18,341,167 |
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