单位(元)银河睿达混合C(005387)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,150,288 |
8,741,105 |
-4,253,855 |
7,190,597 |
利息收入 |
196,775 |
78,630 |
165,175 |
68,464 |
其中:存款利息收入 |
140,086 |
61,471 |
115,476 |
56,957 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,689 |
17,159 |
49,699 |
11,506 |
投资收益 |
-11,022,853 |
-1,369,990 |
28,518,621 |
14,823,663 |
其中:股票投资收益 |
-24,554,082 |
-8,568,319 |
6,190,545 |
1,856,650 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,897,428 |
6,433,341 |
18,969,474 |
10,139,632 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
430,564 |
417,289 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,633,801 |
764,987 |
2,928,039 |
2,410,093 |
公允价值变动收益 |
4,674,239 |
10,032,076 |
-32,943,861 |
-7,703,187 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,551 |
390 |
6,210 |
1,657 |
费用 |
6,369,430 |
2,951,320 |
8,034,570 |
3,899,598 |
管理人报酬 |
3,211,111 |
1,618,659 |
4,348,950 |
2,179,858 |
托管费 |
535,185 |
269,776 |
724,825 |
363,310 |
销售服务费 |
5,660 |
4,017 |
29,529 |
10,210 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,394,424 |
947,316 |
2,678,432 |
1,219,207 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,394,424 |
947,316 |
2,678,432 |
1,219,207 |
其他费用 |
198,368 |
98,160 |
202,782 |
100,364 |
利润总额 |
-12,519,719 |
5,789,785 |
-12,288,425 |
3,290,999 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,519,719 |
5,789,785 |
-12,288,425 |
3,290,999 |
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