单位(元)银河铭忆3个月定开债券(005384)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
76,850,139 |
58,119,545 |
48,270,437 |
36,575,335 |
利息收入 |
196,192 |
49,395 |
87,263 |
50,444 |
其中:存款利息收入 |
71,378 |
24,206 |
64,848 |
39,402 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
124,814 |
25,189 |
22,416 |
11,042 |
投资收益 |
44,121,801 |
29,779,903 |
74,640,767 |
34,752,351 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,121,801 |
29,779,903 |
74,575,632 |
34,687,215 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
65,136 |
65,136 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
32,532,146 |
28,290,246 |
-26,457,594 |
1,772,540 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
9,923,641 |
6,384,339 |
15,273,213 |
7,787,752 |
管理人报酬 |
3,935,675 |
2,535,092 |
5,134,657 |
2,555,133 |
托管费 |
1,311,892 |
845,031 |
1,711,552 |
851,711 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,317,876 |
2,798,451 |
8,031,060 |
4,213,695 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,317,876 |
2,798,451 |
8,031,060 |
4,213,695 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,200 |
97,943 |
利润总额 |
66,926,498 |
51,735,206 |
32,997,223 |
28,787,582 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
66,926,498 |
51,735,206 |
32,997,223 |
28,787,582 |
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