单位(元)泰康睿利量化多策略混合C(005382)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,656,681 |
5,107,634 |
-31,430,701 |
-8,960,429 |
利息收入 |
64,119 |
52,030 |
124,247 |
18,692 |
其中:存款利息收入 |
20,218 |
11,901 |
34,336 |
9,784 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,901 |
40,129 |
89,911 |
8,908 |
投资收益 |
-13,001,942 |
-5,770,697 |
-21,216,646 |
-19,449,961 |
其中:股票投资收益 |
-13,823,082 |
-6,294,515 |
-22,199,542 |
-20,039,061 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
228,672 |
35,033 |
160,913 |
98,133 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
592,468 |
488,785 |
821,983 |
490,966 |
公允价值变动收益 |
6,275,192 |
10,822,412 |
-10,424,215 |
10,426,409 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,950 |
3,889 |
85,913 |
44,431 |
费用 |
1,598,219 |
904,053 |
2,213,582 |
1,102,653 |
管理人报酬 |
1,071,024 |
619,414 |
1,501,147 |
754,676 |
托管费 |
178,504 |
103,236 |
250,191 |
125,779 |
销售服务费 |
195,473 |
104,799 |
244,256 |
119,519 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
107 |
107 |
257 |
257 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
107 |
107 |
257 |
257 |
其他费用 |
153,110 |
76,498 |
217,731 |
102,421 |
利润总额 |
-8,254,900 |
4,203,581 |
-33,644,282 |
-10,063,081 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,254,900 |
4,203,581 |
-33,644,282 |
-10,063,081 |
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