单位(元)华安鼎瑞定开债(005377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
93,421,710 |
52,020,119 |
68,775,938 |
41,299,461 |
利息收入 |
18,666 |
10,732 |
140,020 |
30,134 |
其中:存款利息收入 |
15,112 |
7,178 |
28,649 |
18,853 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,554 |
3,554 |
111,371 |
11,281 |
投资收益 |
86,661,852 |
42,125,663 |
88,077,710 |
49,488,527 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
86,115,010 |
41,702,678 |
88,071,453 |
49,488,527 |
资产支持证券投资收益 |
546,842 |
422,985 |
6,258 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,741,193 |
9,883,724 |
-19,441,792 |
-8,219,200 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,064,934 |
10,712,929 |
15,078,671 |
9,134,828 |
管理人报酬 |
6,118,838 |
3,035,776 |
6,480,113 |
3,368,634 |
托管费 |
2,039,613 |
1,011,925 |
2,160,038 |
1,122,878 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
14,657,525 |
6,541,066 |
6,191,298 |
4,520,577 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,657,525 |
6,541,066 |
6,191,298 |
4,520,577 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
70,356,776 |
41,307,189 |
53,697,266 |
32,164,633 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
70,356,776 |
41,307,189 |
53,697,266 |
32,164,633 |
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