单位(元)中加紫金混合C(005374)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,541,108 |
1,212,853 |
-21,352,174 |
-17,287,611 |
利息收入 |
19,679 |
12,918 |
215,897 |
148,456 |
其中:存款利息收入 |
13,983 |
9,027 |
62,749 |
43,859 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,696 |
3,892 |
153,148 |
104,597 |
投资收益 |
637,960 |
352,740 |
-20,002,195 |
-18,081,711 |
其中:股票投资收益 |
-241,077 |
-504,114 |
-27,975,459 |
-23,558,501 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
724,010 |
715,252 |
7,196,142 |
5,159,860 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
155,027 |
141,603 |
777,123 |
316,931 |
公允价值变动收益 |
875,892 |
847,179 |
-1,801,170 |
501,730 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,577 |
16 |
235,294 |
143,914 |
费用 |
462,252 |
404,402 |
2,438,623 |
1,845,126 |
管理人报酬 |
177,555 |
144,531 |
1,053,202 |
723,586 |
托管费 |
29,593 |
24,089 |
175,534 |
120,598 |
销售服务费 |
17,882 |
10,270 |
75,184 |
58,683 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
132,195 |
132,195 |
938,495 |
814,046 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
132,195 |
132,195 |
938,495 |
814,046 |
其他费用 |
102,200 |
90,504 |
182,200 |
117,779 |
利润总额 |
1,078,856 |
808,451 |
-23,790,797 |
-19,132,737 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,078,856 |
808,451 |
-23,790,797 |
-19,132,737 |
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