单位(元)中银证券安源债券C(005363)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
32,444,555 |
17,297,329 |
31,383,539 |
17,647,381 |
利息收入 |
130,473 |
33,881 |
89,215 |
32,766 |
其中:存款利息收入 |
54,525 |
27,306 |
81,535 |
32,766 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
75,948 |
6,575 |
7,680 |
- |
投资收益 |
27,556,532 |
12,018,358 |
36,115,706 |
19,545,918 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,556,532 |
12,018,358 |
36,115,706 |
19,545,918 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,757,549 |
5,245,089 |
-4,821,404 |
-1,931,324 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
21 |
21 |
费用 |
8,779,574 |
4,511,489 |
10,043,498 |
5,514,535 |
管理人报酬 |
3,297,237 |
1,644,384 |
3,272,046 |
1,613,661 |
托管费 |
1,099,079 |
548,128 |
1,090,682 |
537,887 |
销售服务费 |
38 |
17 |
133 |
94 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,071,645 |
2,170,329 |
5,310,711 |
3,165,752 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,071,645 |
2,170,329 |
5,310,711 |
3,165,752 |
其他费用 |
207,200 |
92,820 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
23,664,981 |
12,785,840 |
21,340,041 |
12,132,846 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,664,981 |
12,785,840 |
21,340,041 |
12,132,846 |
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