单位(元)汇添富行业整合混合A(005351)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,740,485 |
-1,924,372 |
-34,689,269 |
-17,222,046 |
利息收入 |
23,583 |
12,375 |
46,658 |
25,335 |
其中:存款利息收入 |
23,583 |
12,375 |
46,658 |
25,335 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,712,879 |
-4,188,354 |
-16,002,761 |
-8,722,204 |
其中:股票投资收益 |
-10,461,242 |
-4,688,149 |
-16,442,856 |
-8,938,043 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
97,920 |
97,920 |
53,205 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
650,443 |
401,874 |
386,890 |
215,838 |
公允价值变动收益 |
2,889,282 |
2,248,583 |
-18,760,140 |
-8,528,413 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
59,529 |
3,024 |
26,973 |
3,236 |
费用 |
934,745 |
549,973 |
1,548,075 |
842,799 |
管理人报酬 |
678,076 |
398,782 |
1,179,715 |
632,961 |
托管费 |
113,013 |
66,464 |
196,619 |
105,494 |
销售服务费 |
5,002 |
866 |
970 |
161 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
138,654 |
83,861 |
170,770 |
104,183 |
利润总额 |
-7,675,230 |
-2,474,345 |
-36,237,344 |
-18,064,844 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,675,230 |
-2,474,345 |
-36,237,344 |
-18,064,844 |
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