单位(元)诺德量化优选(005347)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,763,944 |
-15,270,387 |
-104,244,130 |
-51,187,631 |
利息收入 |
99,354 |
34,768 |
175,307 |
86,134 |
其中:存款利息收入 |
96,223 |
34,768 |
175,307 |
86,134 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
3,132 |
- |
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- |
投资收益 |
-32,959,905 |
-16,810,041 |
-88,769,861 |
-54,210,435 |
其中:股票投资收益 |
-35,697,707 |
-18,489,132 |
-92,370,351 |
-56,824,324 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,430 |
89,403 |
13,424 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,653,372 |
1,589,688 |
3,587,065 |
2,613,889 |
公允价值变动收益 |
10,096,606 |
1,504,885 |
-15,649,576 |
2,936,671 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
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- |
- |
费用 |
3,178,536 |
1,804,467 |
4,652,644 |
2,453,006 |
管理人报酬 |
2,553,288 |
1,463,749 |
3,833,695 |
2,026,068 |
托管费 |
425,548 |
243,958 |
638,949 |
337,678 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
199,700 |
96,760 |
180,000 |
89,260 |
利润总额 |
-25,942,481 |
-17,074,854 |
-108,896,774 |
-53,640,636 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-25,942,481 |
-17,074,854 |
-108,896,774 |
-53,640,636 |
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