基金经理：杨严
| 单位净值:1.2621 | 累计净值:1.2621 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安泓润纯债债券C(005346)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 50,529,535 | 13,291,623 | 743,739 | 457,793 |
| 利息收入 | 2,130,274 | 540,807 | 13,798 | 6,187 |
| 其中：存款利息收入 | 1,086,646 | 47,094 | 5,310 | 2,462 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,043,627 | 493,713 | 8,488 | 3,725 |
| 投资收益 | 42,136,449 | 9,352,624 | 801,127 | 446,897 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,136,449 | 9,352,624 | 801,127 | 446,897 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,158,082 | 3,330,439 | -72,953 | 3,301 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 104,730 | 67,753 | 1,766 | 1,409 |
| 费用 | 6,215,108 | 1,231,931 | 251,554 | 138,436 |
| 管理人报酬 | 2,723,696 | 579,262 | 88,488 | 45,951 |
| 托管费 | 907,899 | 193,087 | 29,496 | 15,317 |
| 销售服务费 | 1,751,906 | 376,293 | 51,830 | 26,681 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 630,077 | 21,091 | 19,442 | 19,439 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630,077 | 21,091 | 19,442 | - |
| 其他费用 | 77,491 | 35,670 | 62,290 | 31,047 |
| 利润总额 | 44,314,427 | 12,059,692 | 492,185 | 319,358 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 44,314,427 | 12,059,692 | 492,185 | 319,358 |
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