单位(元)前海开源泽鑫混合A(005323)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,397,205 |
5,392,567 |
-12,676,778 |
297,898 |
利息收入 |
66,068 |
29,746 |
471,484 |
416,728 |
其中:存款利息收入 |
52,249 |
21,230 |
88,683 |
58,768 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,819 |
8,516 |
382,801 |
357,960 |
投资收益 |
-2,871,144 |
-1,690,183 |
-33,898 |
2,904,227 |
其中:股票投资收益 |
-8,311,299 |
-5,158,121 |
-16,809,275 |
-6,708,736 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,674,993 |
3,076,005 |
14,580,059 |
8,309,812 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
765,162 |
391,933 |
2,195,319 |
1,303,150 |
公允价值变动收益 |
4,157,973 |
7,010,131 |
-13,126,923 |
-3,033,045 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
44,309 |
42,873 |
12,559 |
9,988 |
费用 |
1,682,003 |
918,927 |
4,684,669 |
2,554,392 |
管理人报酬 |
1,065,734 |
540,181 |
3,253,712 |
1,859,848 |
托管费 |
177,622 |
90,030 |
542,285 |
309,975 |
销售服务费 |
9,114 |
6,902 |
157,247 |
86,580 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
209,319 |
166,868 |
474,580 |
165,520 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
209,319 |
166,868 |
474,580 |
165,520 |
其他费用 |
220,117 |
114,883 |
251,198 |
127,114 |
利润总额 |
-284,797 |
4,473,639 |
-17,361,447 |
-2,256,494 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-284,797 |
4,473,639 |
-17,361,447 |
-2,256,494 |
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