单位(元)万家瑞舜灵活配置混合A(005317)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,194,753 |
2,894,655 |
-26,159,534 |
-1,782,835 |
利息收入 |
179,455 |
133,643 |
1,081,117 |
509,828 |
其中:存款利息收入 |
37,255 |
33,127 |
805,123 |
411,642 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
142,200 |
100,516 |
275,994 |
98,186 |
投资收益 |
1,004,982 |
1,665,361 |
-22,791,446 |
666,105 |
其中:股票投资收益 |
241,061 |
968,440 |
-24,367,981 |
-6,500,981 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
726,194 |
674,228 |
-1,414,014 |
5,610,398 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
102,757 |
102,757 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,726 |
22,693 |
2,887,791 |
1,453,930 |
公允价值变动收益 |
1,006,081 |
1,091,471 |
-4,449,671 |
-2,959,025 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,236 |
4,179 |
466 |
257 |
费用 |
378,875 |
333,633 |
6,699,549 |
4,113,946 |
管理人报酬 |
260,091 |
219,451 |
4,876,304 |
2,820,794 |
托管费 |
37,156 |
31,350 |
696,615 |
402,971 |
销售服务费 |
8,027 |
4,641 |
47,256 |
37,878 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,211 |
1,200 |
847,627 |
733,622 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,211 |
1,200 |
847,627 |
733,622 |
其他费用 |
72,359 |
76,983 |
211,429 |
105,493 |
利润总额 |
1,815,879 |
2,561,022 |
-32,859,083 |
-5,896,781 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,815,879 |
2,561,022 |
-32,859,083 |
-5,896,781 |
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