单位(元)万家中证1000指数增强A(005313)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-729,480,094 |
183,366,030 |
-202,792,534 |
-17,464,478 |
利息收入 |
1,422,412 |
711,109 |
415,201 |
81,774 |
其中:存款利息收入 |
1,422,248 |
710,945 |
414,247 |
81,774 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-682,470,251 |
304,245,625 |
-100,802,043 |
-58,533,169 |
其中:股票投资收益 |
-755,970,596 |
253,279,655 |
-106,475,460 |
-62,279,898 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
306,735 |
194,331 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
73,193,609 |
50,771,640 |
5,673,417 |
3,746,729 |
公允价值变动收益 |
-56,338,250 |
-127,825,458 |
-109,288,078 |
39,218,937 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,905,995 |
6,234,752 |
6,882,387 |
1,767,980 |
费用 |
101,980,979 |
50,999,682 |
28,013,763 |
5,399,343 |
管理人报酬 |
70,758,159 |
35,268,193 |
19,538,374 |
3,745,582 |
托管费 |
14,151,632 |
7,053,639 |
3,907,675 |
749,116 |
销售服务费 |
15,730,354 |
8,016,495 |
4,080,245 |
758,049 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
1,340,834 |
661,355 |
487,465 |
146,597 |
利润总额 |
-831,461,073 |
132,366,348 |
-230,806,297 |
-22,863,821 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-831,461,073 |
132,366,348 |
-230,806,297 |
-22,863,821 |
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