基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.0037 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:1.0037 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家经济新动能混合C(005312)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -170,104,399 | 169,156,166 | -634,226,127 | -539,910,670 |
| 利息收入 | 193,725 | 111,186 | 268,407 | 167,831 |
| 其中：存款利息收入 | 185,350 | 102,811 | 266,375 | 167,831 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,375 | 8,375 | 2,031 | - |
| 投资收益 | 5,843,445 | 62,983,113 | -381,207,133 | -29,298,562 |
| 其中：股票投资收益 | -660,607 | 57,907,467 | -386,108,656 | -32,226,968 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 853,432 | 526,931 | 881,262 | 316,427 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,650,620 | 4,548,715 | 4,020,261 | 2,611,979 |
| 公允价值变动收益 | -177,678,437 | 104,798,145 | -254,735,673 | -511,661,276 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,536,867 | 1,263,722 | 1,448,272 | 881,338 |
| 费用 | 31,757,951 | 18,708,348 | 35,264,108 | 18,101,896 |
| 管理人报酬 | 24,254,778 | 14,485,804 | 27,249,981 | 13,960,329 |
| 托管费 | 4,042,463 | 2,414,301 | 4,541,664 | 2,326,721 |
| 销售服务费 | 3,256,457 | 1,693,160 | 3,264,073 | 1,714,355 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 27,823 | 27,823 | 35,124 | 6,297 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,823 | 27,823 | 35,124 | 6,297 |
| 其他费用 | 176,431 | 87,260 | 173,266 | 94,193 |
| 利润总额 | -201,862,351 | 150,447,818 | -669,490,236 | -558,012,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -201,862,351 | 150,447,818 | -669,490,236 | -558,012,565 |
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