单位(元)海富通创业板增强C(005287)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,031,740 |
5,511,994 |
-33,132,748 |
-16,037,196 |
利息收入 |
106,529 |
4,965 |
19,983 |
11,261 |
其中:存款利息收入 |
106,529 |
4,965 |
19,983 |
11,261 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-33,283,619 |
-1,074,694 |
-3,672,793 |
-3,600,970 |
其中:股票投资收益 |
-34,392,233 |
-1,891,672 |
-4,454,406 |
-4,220,442 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
219,499 |
69,269 |
121,367 |
58,559 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-371,770 |
- |
-17,165 |
-17,165 |
股利收益 |
1,260,885 |
747,709 |
677,411 |
578,077 |
公允价值变动收益 |
-11,397,435 |
6,545,290 |
-29,558,648 |
-12,502,201 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
542,785 |
36,432 |
78,711 |
54,714 |
费用 |
3,641,314 |
987,579 |
2,089,097 |
1,060,146 |
管理人报酬 |
2,506,553 |
596,531 |
1,253,384 |
632,078 |
托管费 |
417,759 |
99,422 |
208,897 |
105,346 |
销售服务费 |
355,975 |
116,722 |
265,966 |
137,959 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10 |
10 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10 |
10 |
- |
- |
其他费用 |
360,828 |
174,894 |
360,850 |
184,763 |
利润总额 |
-47,673,054 |
4,524,415 |
-35,221,845 |
-17,097,342 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-47,673,054 |
4,524,415 |
-35,221,845 |
-17,097,342 |
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