单位(元)华商可转债债券C(005284)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,871,900 |
8,935,366 |
-88,908,356 |
-13,656,362 |
利息收入 |
521,319 |
332,867 |
1,123,210 |
411,486 |
其中:存款利息收入 |
298,027 |
168,305 |
702,257 |
411,486 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
223,292 |
164,562 |
420,953 |
- |
投资收益 |
-10,384,296 |
-4,394,757 |
-39,302,940 |
-20,088,680 |
其中:股票投资收益 |
-15,596,950 |
-8,579,327 |
-62,021,666 |
-29,430,060 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,473,818 |
4,174,329 |
15,240,128 |
3,657,435 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
738,837 |
10,240 |
7,478,598 |
5,683,945 |
公允价值变动收益 |
21,636,195 |
12,942,437 |
-51,298,581 |
5,536,499 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
98,681 |
54,819 |
569,955 |
484,334 |
费用 |
12,533,647 |
6,254,734 |
17,629,366 |
9,970,341 |
管理人报酬 |
7,089,043 |
3,743,343 |
8,355,564 |
3,826,545 |
托管费 |
2,025,441 |
1,069,527 |
2,387,304 |
1,093,299 |
销售服务费 |
1,570,296 |
841,754 |
2,086,642 |
975,984 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,585,652 |
463,024 |
4,532,612 |
3,947,878 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,585,652 |
463,024 |
4,532,612 |
3,947,878 |
其他费用 |
258,001 |
133,519 |
256,518 |
121,487 |
利润总额 |
-661,747 |
2,680,632 |
-106,537,722 |
-23,626,703 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-661,747 |
2,680,632 |
-106,537,722 |
-23,626,703 |
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