单位(元)博时厚泽回报混合A(005265)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,266,280 |
1,199,459 |
-56,780,404 |
-27,028,944 |
利息收入 |
430,503 |
138,298 |
201,296 |
76,698 |
其中:存款利息收入 |
93,212 |
49,338 |
201,296 |
76,698 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
337,291 |
88,961 |
- |
- |
投资收益 |
-19,134,465 |
-3,989,315 |
-39,027,182 |
-33,661,065 |
其中:股票投资收益 |
-20,642,785 |
-4,820,317 |
-40,867,321 |
-34,676,885 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
116,396 |
116,396 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,391,924 |
714,605 |
1,840,139 |
1,015,821 |
公允价值变动收益 |
-5,639,408 |
4,983,796 |
-18,498,420 |
6,164,809 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
77,090 |
66,679 |
543,901 |
390,614 |
费用 |
4,202,359 |
2,476,039 |
5,155,858 |
2,363,810 |
管理人报酬 |
2,923,621 |
1,758,769 |
3,740,858 |
1,730,083 |
托管费 |
487,270 |
293,128 |
623,476 |
288,347 |
销售服务费 |
627,916 |
342,958 |
628,189 |
264,422 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
163,553 |
81,184 |
163,335 |
80,957 |
利润总额 |
-28,468,640 |
-1,276,580 |
-61,936,262 |
-29,392,754 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,468,640 |
-1,276,580 |
-61,936,262 |
-29,392,754 |
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