单位(元)银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,250,995 |
1,577,330 |
-7,067,484 |
-3,113,948 |
利息收入 |
12,906 |
6,178 |
12,965 |
5,938 |
其中:存款利息收入 |
12,906 |
6,178 |
12,965 |
5,938 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-2,731,842 |
175,609 |
-5,233,360 |
-4,724,952 |
其中:股票投资收益 |
-3,224,427 |
-205,774 |
-5,702,081 |
-5,026,569 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,186 |
1,482 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
489,399 |
379,901 |
468,721 |
301,617 |
公允价值变动收益 |
1,213,109 |
1,256,509 |
-1,851,783 |
1,601,449 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
254,833 |
139,034 |
4,693 |
3,617 |
费用 |
290,820 |
148,406 |
306,545 |
147,471 |
管理人报酬 |
187,195 |
96,654 |
199,932 |
96,590 |
托管费 |
46,799 |
24,164 |
49,983 |
24,148 |
销售服务费 |
9,690 |
4,254 |
10,382 |
3,812 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
47,137 |
23,334 |
46,248 |
22,921 |
利润总额 |
-1,541,815 |
1,428,924 |
-7,374,029 |
-3,261,419 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,541,815 |
1,428,924 |
-7,374,029 |
-3,261,419 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。