单位(元)浦银安盛港股通量化混合A(005255)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,326,502 |
-3,450,795 |
-8,703,890 |
-5,807,262 |
利息收入 |
34,885 |
16,885 |
31,807 |
15,260 |
其中:存款利息收入 |
34,885 |
16,885 |
31,807 |
15,260 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,233,026 |
-2,155,268 |
-3,988,555 |
-1,906,079 |
其中:股票投资收益 |
-4,937,229 |
-2,504,697 |
-4,644,681 |
-2,293,819 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
704,203 |
349,430 |
656,126 |
387,740 |
公允价值变动收益 |
-1,344,798 |
-1,410,709 |
-4,789,593 |
-3,926,164 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
216,437 |
98,297 |
42,452 |
9,721 |
费用 |
528,098 |
315,680 |
772,146 |
399,875 |
管理人报酬 |
420,022 |
246,117 |
527,073 |
276,772 |
托管费 |
70,004 |
41,020 |
87,846 |
46,129 |
销售服务费 |
7,787 |
3,795 |
4,907 |
1,403 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
30,285 |
24,748 |
152,320 |
75,571 |
利润总额 |
-5,854,600 |
-3,766,474 |
-9,476,036 |
-6,207,137 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-5,854,600 |
-3,766,474 |
-9,476,036 |
-6,207,137 |
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