单位(元)银华多元动力灵活配置混合(005251)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,904,576 |
1,026,746 |
-57,699,314 |
-38,772,706 |
利息收入 |
9,262 |
4,949 |
26,236 |
16,967 |
其中:存款利息收入 |
9,262 |
4,949 |
26,236 |
16,967 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-5,870,330 |
415,672 |
-36,629,760 |
-26,985,602 |
其中:股票投资收益 |
-6,404,042 |
119,259 |
-38,182,839 |
-28,064,026 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,188 |
9,987 |
618,577 |
532,195 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
506,523 |
286,427 |
934,502 |
546,229 |
公允价值变动收益 |
878,140 |
585,791 |
-21,181,315 |
-11,854,069 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
78,353 |
20,334 |
85,525 |
49,998 |
费用 |
818,800 |
495,722 |
2,470,287 |
1,686,499 |
管理人报酬 |
582,266 |
352,646 |
1,969,984 |
1,355,130 |
托管费 |
97,044 |
58,774 |
328,331 |
225,855 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
95 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
95 |
- |
- |
- |
其他费用 |
139,394 |
84,302 |
171,971 |
105,514 |
利润总额 |
-5,723,376 |
531,025 |
-60,169,602 |
-40,459,205 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,723,376 |
531,025 |
-60,169,602 |
-40,459,205 |
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