基金经理：程洲
| 单位净值:1.2985 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -51,160,953 | 16,693,541 | -212,890,332 | -134,255,718 |
| 利息收入 | 56,850 | 35,477 | 154,755 | 102,597 |
| 其中：存款利息收入 | 56,850 | 35,477 | 154,755 | 102,597 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -60,560,681 | -23,203,109 | -79,844,363 | -36,935,200 |
| 其中：股票投资收益 | -71,375,865 | -30,483,369 | -90,414,959 | -45,017,945 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,122,360 | 464,603 | 988,409 | 562,988 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,692,823 | 6,815,658 | 9,582,187 | 7,519,756 |
| 公允价值变动收益 | 9,333,347 | 39,853,711 | -133,292,265 | -97,471,474 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,531 | 7,463 | 91,540 | 48,359 |
| 费用 | 10,502,504 | 6,319,124 | 14,117,033 | 7,684,732 |
| 管理人报酬 | 8,238,579 | 4,997,375 | 11,246,451 | 6,090,111 |
| 托管费 | 1,187,960 | 666,317 | 1,499,527 | 812,015 |
| 销售服务费 | 895,549 | 559,514 | 1,172,503 | 684,540 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,397 | 95,903 | 198,548 | 98,066 |
| 利润总额 | -61,663,457 | 10,374,417 | -227,007,366 | -141,940,450 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -61,663,457 | 10,374,417 | -227,007,366 | -141,940,450 |
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