基金经理：
| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛通混合型发起式A(005231)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 760,981 | 688,389 | -19,678,031 | -4,857,664 |
| 利息收入 | 91,744 | 47,557 | 65,585 | 33,361 |
| 其中：存款利息收入 | 30,926 | 18,493 | 39,520 | 22,000 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,818 | 29,064 | 26,066 | 11,361 |
| 投资收益 | -3,037,376 | -3,061,299 | -17,833,687 | -3,761,933 |
| 其中：股票投资收益 | -3,068,478 | -3,068,478 | -21,619,487 | -6,290,571 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 42,651 | 18,728 | 1,567,927 | 1,404,804 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -11,549 | -11,549 | 2,217,873 | 1,123,834 |
| 公允价值变动收益 | 3,668,867 | 3,664,743 | -1,910,708 | -1,129,566 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,746 | 37,388 | 779 | 473 |
| 费用 | 313,699 | 153,854 | 2,296,423 | 1,726,952 |
| 管理人报酬 | 93,283 | 63,547 | 1,065,883 | 738,491 |
| 托管费 | 23,321 | 15,887 | 266,471 | 184,623 |
| 销售服务费 | 24,815 | 17,455 | 278,120 | 195,323 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 515,515 | 502,667 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 515,515 | 502,667 |
| 其他费用 | 172,200 | 56,930 | 167,200 | 102,903 |
| 利润总额 | 447,282 | 534,534 | -21,974,454 | -6,584,616 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 447,282 | 534,534 | -21,974,454 | -6,584,616 |
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