单位(元)汇添富港股通专注成长(005228)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-193,415,849 |
-102,929,546 |
-67,595,432 |
-59,953,537 |
利息收入 |
312,699 |
187,217 |
390,149 |
190,841 |
其中:存款利息收入 |
312,699 |
187,217 |
390,149 |
190,841 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-50,398,415 |
-13,279,179 |
-154,402,103 |
-121,309,012 |
其中:股票投资收益 |
-55,548,504 |
-16,364,982 |
-157,380,106 |
-122,696,543 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,150,089 |
3,085,803 |
2,978,003 |
1,387,531 |
公允价值变动收益 |
-144,022,718 |
-90,340,736 |
86,078,624 |
60,928,122 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
692,585 |
503,151 |
337,898 |
236,511 |
费用 |
9,449,199 |
5,885,160 |
8,623,796 |
4,059,788 |
管理人报酬 |
7,913,850 |
4,948,811 |
7,200,248 |
3,385,266 |
托管费 |
1,318,975 |
824,802 |
1,200,041 |
564,211 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,374 |
111,547 |
223,507 |
110,311 |
利润总额 |
-202,865,049 |
-108,814,706 |
-76,219,228 |
-64,013,325 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-202,865,049 |
-108,814,706 |
-76,219,228 |
-64,013,325 |
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