单位(元)广发量化多因子混合(005225)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,410,851 |
5,116,856 |
-50,658,113 |
-22,629,020 |
利息收入 |
26,673 |
16,342 |
64,828 |
30,987 |
其中:存款利息收入 |
23,345 |
16,342 |
64,828 |
30,987 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,328 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,780,858 |
-1,905,017 |
-48,561,712 |
-31,628,178 |
其中:股票投资收益 |
-2,007,504 |
-2,232,262 |
-50,925,200 |
-33,941,735 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,452 |
29,616 |
147,727 |
147,727 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
84,487 |
228,680 |
-1,010,843 |
- |
股利收益 |
93,707 |
68,950 |
3,226,604 |
2,165,830 |
公允价值变动收益 |
6,399,187 |
6,440,381 |
-2,258,097 |
8,936,282 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
765,849 |
565,150 |
96,868 |
31,888 |
费用 |
590,166 |
377,738 |
2,342,807 |
1,382,446 |
管理人报酬 |
393,118 |
239,233 |
1,748,986 |
1,043,875 |
托管费 |
90,735 |
59,808 |
437,246 |
260,969 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
105,489 |
77,873 |
156,574 |
77,602 |
利润总额 |
4,820,685 |
4,739,118 |
-53,000,920 |
-24,011,467 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,820,685 |
4,739,118 |
-53,000,920 |
-24,011,467 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。