单位(元)宏利全能混合(FOF)C(005222)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
645,753 |
429,967 |
-787,444 |
-555,842 |
利息收入 |
8,914 |
3,612 |
7,349 |
1,852 |
其中:存款利息收入 |
8,767 |
3,612 |
6,631 |
1,533 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
147 |
- |
718 |
319 |
投资收益 |
-195,050 |
228,118 |
-47,678 |
-78,126 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-674,308 |
-5,412 |
-424,967 |
-235,498 |
债券投资收益 |
23,383 |
12,443 |
28,893 |
16,943 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
455,875 |
221,087 |
348,397 |
140,429 |
公允价值变动收益 |
372,451 |
-8,425 |
-833,208 |
-482,675 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
459,437 |
206,662 |
86,093 |
3,107 |
费用 |
257,669 |
127,593 |
231,374 |
124,400 |
管理人报酬 |
102,488 |
50,573 |
130,644 |
73,014 |
托管费 |
30,910 |
15,834 |
32,434 |
16,538 |
销售服务费 |
11,364 |
5,288 |
16,839 |
9,740 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
742 |
436 |
582 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
742 |
436 |
582 |
- |
其他费用 |
112,042 |
55,356 |
50,782 |
25,034 |
利润总额 |
388,084 |
302,374 |
-1,018,819 |
-680,242 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
388,084 |
302,374 |
-1,018,819 |
-680,242 |
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