单位(元)建信福泽安泰混合(FOF)A(005217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,245,045 |
2,175,030 |
-8,482,030 |
-3,671,206 |
利息收入 |
53,660 |
22,542 |
19,428 |
9,572 |
其中:存款利息收入 |
18,511 |
6,516 |
19,428 |
9,572 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,149 |
16,025 |
- |
- |
投资收益 |
-1,921,907 |
1,853,743 |
-3,035,883 |
-1,257,438 |
其中:股票投资收益 |
315,536 |
-155,044 |
- |
- |
基金投资收益 |
-4,505,062 |
941,539 |
-5,496,528 |
-2,195,021 |
债券投资收益 |
771,676 |
548,315 |
107,332 |
33,228 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,495,944 |
518,933 |
2,353,313 |
904,356 |
公允价值变动收益 |
549,313 |
260,398 |
-5,544,513 |
-2,470,869 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
73,889 |
38,348 |
78,938 |
47,529 |
费用 |
671,217 |
332,806 |
883,029 |
511,645 |
管理人报酬 |
342,740 |
180,079 |
584,908 |
357,722 |
托管费 |
93,046 |
49,463 |
112,424 |
59,146 |
销售服务费 |
4 |
2 |
3 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
62,850 |
12,832 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
62,850 |
12,832 |
- |
- |
其他费用 |
169,108 |
87,044 |
185,694 |
94,776 |
利润总额 |
-1,916,262 |
1,842,224 |
-9,365,059 |
-4,182,851 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,916,262 |
1,842,224 |
-9,365,059 |
-4,182,851 |
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