基金经理：毛可君
| 单位净值:0.4902 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.4902 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴双三角股票C(005210)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -6,138,746 | -3,086,514 | -5,347,913 | -2,493,540 |
| 利息收入 | 9,963 | 5,250 | 11,062 | 6,211 |
| 其中：存款利息收入 | 9,963 | 5,250 | 11,062 | 6,211 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,955,726 | -2,721,302 | -7,021,662 | -5,614,657 |
| 其中：股票投资收益 | -6,100,549 | -2,847,239 | -7,155,596 | -5,738,112 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 2,384 | 2,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 144,823 | 125,937 | 131,551 | 121,072 |
| 公允价值变动收益 | -209,907 | -377,745 | 1,633,588 | 3,098,109 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,924 | 7,284 | 29,099 | 16,796 |
| 费用 | 380,368 | 216,770 | 462,350 | 235,020 |
| 管理人报酬 | 245,666 | 137,292 | 298,192 | 152,295 |
| 托管费 | 40,944 | 22,882 | 49,699 | 25,382 |
| 销售服务费 | 48,539 | 23,687 | 48,170 | 24,449 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 45,219 | 32,908 | 66,289 | 32,893 |
| 利润总额 | -6,519,113 | -3,303,283 | -5,810,263 | -2,728,560 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,519,113 | -3,303,283 | -5,810,263 | -2,728,560 |
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