单位(元)工银沪港深精选混合C(005198)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-147,874,466 |
-96,728,715 |
-150,581,614 |
-75,439,010 |
利息收入 |
385,673 |
204,171 |
381,225 |
227,260 |
其中:存款利息收入 |
385,673 |
204,171 |
381,225 |
227,260 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-268,873,832 |
-134,207,048 |
-161,526,638 |
-57,038,775 |
其中:股票投资收益 |
-280,315,115 |
-139,808,983 |
-169,116,991 |
-62,988,161 |
基金投资收益 |
119,790 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
113,639 |
113,639 |
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股利收益 |
11,207,855 |
5,368,507 |
7,590,353 |
5,949,386 |
公允价值变动收益 |
120,283,670 |
36,957,318 |
10,049,625 |
-18,970,764 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
330,022 |
316,844 |
514,175 |
343,269 |
费用 |
9,540,174 |
5,737,157 |
11,746,634 |
6,517,829 |
管理人报酬 |
7,525,135 |
4,577,703 |
9,538,802 |
5,275,641 |
托管费 |
1,254,189 |
762,951 |
1,589,800 |
879,274 |
销售服务费 |
510,202 |
267,902 |
365,805 |
235,538 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
249,806 |
127,759 |
252,227 |
127,376 |
利润总额 |
-157,414,640 |
-102,465,872 |
-162,328,247 |
-81,956,839 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-157,414,640 |
-102,465,872 |
-162,328,247 |
-81,956,839 |
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