单位(元)信达澳银新起点定期开放混合A(005179)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
44,199 |
-2,975,604 |
-3,988,493 |
31,670,502 |
利息收入 |
33,231 |
785,020 |
708,441 |
2,975,792 |
其中:存款利息收入 |
3,038 |
104,205 |
81,304 |
190,465 |
债券利息收入 |
26,889 |
501,128 |
461,239 |
2,664,945 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,303 |
179,687 |
165,899 |
120,383 |
投资收益 |
224,404 |
4,062,314 |
2,903,548 |
20,581,407 |
其中:股票投资收益 |
206,170 |
4,363,608 |
3,301,172 |
18,145,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-12,832 |
-571,666 |
-584,981 |
104,380 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
234,757 |
173,825 |
559,449 |
股利收益 |
31,066 |
35,614 |
13,532 |
1,771,718 |
公允价值变动收益 |
-214,622 |
-7,859,450 |
-7,627,780 |
8,047,892 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,186 |
36,513 |
27,299 |
65,412 |
费用 |
86,513 |
870,783 |
825,436 |
2,350,184 |
管理人报酬 |
16,174 |
281,690 |
251,413 |
652,504 |
托管费 |
2,696 |
46,948 |
41,902 |
108,751 |
销售服务费 |
3,025 |
76,277 |
71,803 |
184,326 |
交易费用 |
30,767 |
240,201 |
203,920 |
365,281 |
利息支出 |
- |
156,071 |
156,071 |
828,794 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
156,071 |
156,071 |
828,794 |
其他费用 |
33,851 |
67,605 |
98,503 |
199,514 |
利润总额 |
-42,314 |
-3,846,387 |
-4,813,929 |
29,320,318 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,314 |
-3,846,387 |
-4,813,929 |
29,320,318 |
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