单位(元)国寿安保消费新蓝海混合(005175)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,492,443 |
-3,452,357 |
-17,504,605 |
-6,514,866 |
利息收入 |
24,548 |
13,966 |
30,972 |
16,258 |
其中:存款利息收入 |
24,548 |
13,966 |
30,972 |
16,258 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-10,228,437 |
-1,217,877 |
-10,738,628 |
-8,926,279 |
其中:股票投资收益 |
-10,750,206 |
-1,573,048 |
-11,198,018 |
-9,282,916 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
521,769 |
355,170 |
459,390 |
356,637 |
公允价值变动收益 |
709,658 |
-2,249,726 |
-6,811,911 |
2,385,369 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
1,788 |
1,280 |
14,962 |
9,787 |
费用 |
1,103,115 |
658,114 |
1,459,406 |
710,468 |
管理人报酬 |
835,625 |
509,529 |
1,141,038 |
554,426 |
托管费 |
139,271 |
84,922 |
190,173 |
92,404 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
128,220 |
63,663 |
128,195 |
63,638 |
利润总额 |
-10,595,558 |
-4,110,471 |
-18,964,011 |
-7,225,334 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-10,595,558 |
-4,110,471 |
-18,964,011 |
-7,225,334 |
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