单位(元)嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,818,454 |
1,938,252 |
-17,110,973 |
-7,711,291 |
利息收入 |
36,346 |
21,240 |
34,568 |
13,166 |
其中:存款利息收入 |
36,346 |
21,240 |
34,568 |
13,166 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,871,807 |
-4,745,399 |
-1,095,425 |
-339,866 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
-13,841,503 |
-5,421,013 |
-5,337,064 |
-2,415,479 |
债券投资收益 |
110,971 |
43,701 |
246,080 |
101,658 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
858,726 |
631,913 |
3,995,559 |
1,973,956 |
公允价值变动收益 |
8,008,070 |
6,658,406 |
-16,077,309 |
-7,403,807 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
8,938 |
4,006 |
27,194 |
19,217 |
费用 |
1,422,488 |
879,260 |
1,831,918 |
930,263 |
管理人报酬 |
844,266 |
539,014 |
1,112,325 |
570,661 |
托管费 |
234,929 |
148,033 |
313,737 |
153,851 |
销售服务费 |
141,640 |
92,591 |
208,917 |
108,047 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
199,561 |
98,258 |
196,939 |
97,705 |
利润总额 |
-6,240,942 |
1,058,992 |
-18,942,890 |
-8,641,554 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-6,240,942 |
1,058,992 |
-18,942,890 |
-8,641,554 |
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