基金经理：
| 单位净值:1.1049 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1049 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银丰润混合(005146)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -1,329,116 | -837,544 | 1,127,801 | 584,141 |
| 利息收入 | 324 | 129 | 8,579 | 4,630 |
| 其中：存款利息收入 | 324 | 129 | 460 | 311 |
| 债券利息收入 | - | - | 8,120 | 4,319 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -396,101 | -385,264 | 1,744,090 | 1,941,248 |
| 其中：股票投资收益 | -441,202 | -418,958 | 1,696,306 | 1,903,544 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,016 | 2,891 | -2,671 | -1,960 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,085 | 30,803 | 50,454 | 39,664 |
| 公允价值变动收益 | -933,799 | -452,785 | -634,334 | -1,369,099 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 459 | 375 | 9,466 | 7,362 |
| 费用 | 146,089 | 75,089 | 245,325 | 148,329 |
| 管理人报酬 | 68,641 | 36,231 | 101,823 | 57,068 |
| 托管费 | 9,152 | 4,831 | 13,576 | 7,609 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 62,626 | 50,111 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,295 | 34,027 | 67,300 | 33,541 |
| 利润总额 | -1,475,205 | -912,633 | 882,475 | 435,812 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,475,205 | -912,633 | 882,475 | 435,812 |
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