单位(元)华夏睿磐泰荣混合A(005140)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,242,859 |
14,616,541 |
-30,038,195 |
-7,213,061 |
利息收入 |
338,480 |
171,558 |
751,672 |
492,686 |
其中:存款利息收入 |
287,035 |
158,972 |
524,981 |
289,259 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,445 |
12,587 |
226,691 |
203,426 |
投资收益 |
143,084 |
117,948 |
-4,627,297 |
-12,695,909 |
其中:股票投资收益 |
-3,789,862 |
167,566 |
-46,386,911 |
-36,421,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,745,565 |
-1,130,027 |
36,991,370 |
22,159,173 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
653,479 |
-40,806 |
2,446,520 |
113,076 |
股利收益 |
1,533,902 |
1,121,216 |
2,321,724 |
1,453,275 |
公允价值变动收益 |
14,707,314 |
14,276,136 |
-27,240,358 |
4,766,054 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,981 |
50,898 |
1,077,789 |
224,109 |
费用 |
4,781,806 |
2,977,688 |
13,980,433 |
7,079,863 |
管理人报酬 |
2,813,532 |
1,850,873 |
9,691,381 |
4,888,996 |
托管费 |
703,383 |
462,718 |
2,422,845 |
1,222,249 |
销售服务费 |
488,855 |
319,359 |
1,446,688 |
794,974 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
519,156 |
204,420 |
77,094 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
519,156 |
204,420 |
77,094 |
- |
其他费用 |
228,969 |
124,790 |
267,641 |
132,573 |
利润总额 |
10,461,053 |
11,638,853 |
-44,018,628 |
-14,292,924 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,461,053 |
11,638,853 |
-44,018,628 |
-14,292,924 |
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