单位(元)银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,507,932 |
64,051,557 |
-239,165,410 |
36,786,587 |
利息收入 |
106,129 |
79,019 |
137,928 |
54,252 |
其中:存款利息收入 |
106,129 |
79,019 |
137,928 |
54,252 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-125,184,323 |
-61,225,039 |
-105,989,998 |
-39,889,192 |
其中:股票投资收益 |
-129,319,958 |
-63,820,956 |
-107,705,428 |
-41,291,324 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
181,905 |
53,101 |
311,530 |
205,904 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
3,953,729 |
2,542,816 |
1,403,899 |
1,196,228 |
公允价值变动收益 |
48,354,217 |
124,141,735 |
-137,462,681 |
74,607,863 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,216,046 |
1,055,842 |
4,149,341 |
2,013,664 |
费用 |
10,165,555 |
7,080,100 |
11,912,973 |
4,432,505 |
管理人报酬 |
8,162,876 |
5,721,371 |
9,976,933 |
3,726,581 |
托管费 |
1,360,479 |
953,562 |
1,662,822 |
621,097 |
销售服务费 |
471,680 |
320,580 |
102,201 |
- |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,520 |
84,588 |
171,016 |
84,827 |
利润总额 |
-85,673,487 |
56,971,457 |
-251,078,382 |
32,354,082 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-85,673,487 |
56,971,457 |
-251,078,382 |
32,354,082 |
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