单位(元)银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,530,438 |
688,903 |
-37,306,958 |
-18,554,736 |
利息收入 |
44,282 |
22,695 |
58,353 |
30,624 |
其中:存款利息收入 |
44,282 |
22,695 |
58,353 |
30,624 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,126,166 |
6,340,384 |
-22,857,124 |
-13,964,454 |
其中:股票投资收益 |
-11,014,926 |
5,016,588 |
-23,774,600 |
-14,595,880 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,571 |
69,643 |
98,100 |
48,244 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,794,189 |
1,254,153 |
819,375 |
583,182 |
公允价值变动收益 |
-7,578,033 |
-5,745,757 |
-14,664,022 |
-4,712,806 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
129,479 |
71,581 |
155,836 |
91,900 |
费用 |
1,973,530 |
1,001,906 |
1,871,331 |
928,578 |
管理人报酬 |
1,502,942 |
764,670 |
1,417,776 |
703,563 |
托管费 |
300,588 |
152,934 |
283,555 |
140,713 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,000 |
84,303 |
170,000 |
84,303 |
利润总额 |
-18,503,968 |
-313,003 |
-39,178,289 |
-19,483,314 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-18,503,968 |
-313,003 |
-39,178,289 |
-19,483,314 |
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