基金经理：李天翔
| 单位净值:0.9308 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:0.9308 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福康混合A(005104)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -1,899,042 | 643,484 | -1,281,257 | -721,670 |
| 利息收入 | 13,292 | 8,311 | 6,725 | 2,876 |
| 其中：存款利息收入 | 13,292 | 8,311 | 6,544 | 2,695 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 181 | 181 |
| 投资收益 | -2,604,099 | -61,766 | -131,911 | -526,582 |
| 其中：股票投资收益 | -2,813,149 | -257,553 | -191,760 | -560,013 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 186 | 186 | 10,274 | 5,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 208,863 | 195,601 | 49,575 | 27,871 |
| 公允价值变动收益 | 677,465 | 684,106 | -1,165,220 | -200,583 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,300 | 12,833 | 9,150 | 2,619 |
| 费用 | 294,978 | 202,234 | 181,879 | 78,960 |
| 管理人报酬 | 198,741 | 106,939 | 133,917 | 63,007 |
| 托管费 | 21,335 | 10,694 | 13,392 | 6,301 |
| 销售服务费 | 1,157 | 560 | 559 | 230 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,746 | 84,041 | 34,012 | 9,423 |
| 利润总额 | -2,194,020 | 441,250 | -1,463,136 | -800,631 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,194,020 | 441,250 | -1,463,136 | -800,631 |
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