单位(元)工银沪深300ETF联接A(005102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,783,044 |
173,865 |
-183,532,978 |
-157,117,282 |
利息收入 |
29,930 |
13,994 |
215,206 |
173,800 |
其中:存款利息收入 |
29,930 |
13,994 |
215,206 |
173,800 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-734,734 |
-523,263 |
-160,369,415 |
-115,761,942 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-163,597 |
118,930 |
基金投资收益 |
-734,734 |
-523,263 |
-160,205,819 |
-115,880,872 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-5,087,030 |
678,246 |
-23,391,175 |
-41,534,346 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
8,790 |
4,888 |
12,406 |
5,206 |
费用 |
204,463 |
96,079 |
1,372,845 |
1,118,738 |
管理人报酬 |
17,320 |
7,954 |
115,766 |
95,389 |
托管费 |
3,849 |
1,768 |
25,726 |
21,198 |
销售服务费 |
51,071 |
20,803 |
1,045,512 |
895,617 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
132,223 |
65,555 |
185,841 |
106,533 |
利润总额 |
-5,987,507 |
77,786 |
-184,905,823 |
-158,236,020 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-5,987,507 |
77,786 |
-184,905,823 |
-158,236,020 |
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